丘栋荣、葛兰、朱少醒、谢治宇等最新调仓动态曝光
louiswq 2024/7/16 20:37:04 2611 0
7月19日，公募基金披露二季报的最后一天，记者梳理发现，丘栋荣、葛兰、谢治宇、朱少醒等不少知名基金经理的最新调仓动态和市场观点已经出炉。
中庚基金丘栋荣：新进湖北宜化、华夏航空
调仓换股方面，以丘栋荣在管规模最大的中庚价值领航为例，与一季度末相比，该产品在二季度减仓了中国宏桥、赛腾股份、越秀地产、中国海外发展、川仪股份；零跑汽车、立华股份、湖北宜化、华夏航空成为二季度新进重仓股。
丘栋荣在中庚价值领航投资中提到了三大关注方向：第一，供给端收缩或刚性，具有较高成长性、盈利弹性或股东回报提升空间的价值股，包括以基本金属为代表的资源类公司、房地产、电力及公用事业等；第二，业务成长属性强、未来空间较大的医药、智能电动车、电子等科技股；第三，需求增长有空间、供给端出清或者即将出清，具有竞争优势的高性价比公司，主要行业包括农林牧渔、电力设备与新能源、基础化工等。
值得一提的是，除中庚港股通价值18个月封闭外，丘栋荣管理的其他四只在管基金的规模均有不同程度缩水。Choice数据显示，截至二季度末，丘栋荣的在管基金总规模为147.08亿元，与一季度末的198.54亿元相比，缩减了51.46亿元。
4月末，“知名基金经理丘栋荣离任”的消息一度流传。不少投资者担心，若此消息属实，或给产品带来较大赎回风险。5月11日，中庚基金发布公告，宣布公司知名基金经理丘栋荣旗下多只产品增聘基金经理，其中，增聘吴承根为中庚价值品质基金经理、增聘刘晟为中庚价值领航基金经理。
中欧基金葛兰：看好创新药械及相关产业链机会
以葛兰在管规模最大的中欧医疗健康混合为例，调仓换股方面，与一季度末相比，中欧医疗健康混合在二季度末的重仓股没有发生太大变化。具体来看，葛兰加仓了华润三九、东阿阿胶、泰格医药，减仓了恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德、同仁堂、爱尔眼科、康龙化成、片仔癀。
展望三季度，葛兰表示，医疗合规化仍在各层面持续推进，预计医院端和企业端已逐步适应更加规范有序的新环境，医院诊疗、企业经营活动持续向好恢复。考虑到2023年下半年仍处于行业合规化的适应调整期，企业经营端基数较低，2024年下半年有望实现一定程度的回升。
葛兰表示，仍看好创新药械及相关产业链的投资机会。创新药械方面，政策上除了支付端的国家医保政策稳定，各地对于行业创新也陆续出台了相关的支持政策。从产品力方面，ASCO会议国内企业公布的数据表现亮眼，部分产品已经成为了合作方在全球临床管线布局的重要组成部分。从对外合作方面，随着对外授权的企业和品种逐步增加，国内企业的对外授权经验越加丰富，对于有竞争力的品种也在逐步探索新的、更有优势的合作方式。
富国基金朱少醒：大幅减持茅台
7月18日晚，知名基金经理朱少醒管理的富国天惠LOF发布了2024年二季报。
对比一季报持仓看，该基金二季度增持了春风动力、兴齐眼药、美的集团、宁波银行、郑煤机；新进迈瑞医疗为前十大重仓股；对杰瑞股份、春秋航空的持有数量保持不变；减持了贵州茅台、立讯精密，其中贵州茅台减持幅度超过20%。
朱少醒在二季报中表示：“当前A股市场整体估值处于长周期中极有吸引力的位置，当下权益资产处在很好的风险收益区间。”
兴证全球基金谢治宇：加仓多只半导体个股
日前，知名基金经理谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜等公募产品披露了2024年二季报。截至二季度末，兴全合润、兴全合宜的股票仓位相比一季度末均略有提升，分别达到了93.75%、93.56%。
对比一季报的持仓看，今年二季度，兴全合润、兴全合宜加仓了多只半导体个股。
具体看，两只基金均增持了澜起科技、海尔智家、晶晨股份、公牛集团；新进水晶光电、北方华创为前十大重仓股。此外，兴全合润还新进立讯精密、巨化股份为前十大重仓股，兴全合宜新进高伟电子为前十大重仓股。两只基金均减持了三安光电、宁德时代，兴全合宜还减持了快手-W。
谢治宇在二季报中提到，二季度整体维持了较高仓位，对泛AI应用、半导体、新能源车、家电等相关产业链进行挖掘。
（文章来源：中国证券报）